10.02.2021 Сообщение о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг

Сообщение о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерное общество «Новая концессионная компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «Новая концессионная компания»

1.3. Место нахождения эмитента

Г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1137746873406

1.5. ИНН эмитента

7726730225

 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

15630-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33731

 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

 

10.02.2021

2. Содержание сообщения

2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса Б2с индексируемым номиналом с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев.

 

2.2. срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 3440-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 3621-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 3802-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 3983-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 4164-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 4345-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 4526-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 4707-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 4888-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 5069-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 5250-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 5431-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 5612-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 5793-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 5974-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 6155-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 6336-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 6517-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 6698-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 6879-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 7060-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 7241-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 7422-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 7603-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 7784-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 7965-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 8146-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 8327-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 8508-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 8689-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 8870-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 9051-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 9232-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 9413-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 9594-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 9775-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 9956-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 10137-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 10318-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 10499-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

 

2.3. государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения): 4-12-15630-А от 28.10.2019 г.

 

2.4. наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации), присвоившего (присвоившей) выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер): Банк России

 

2.5. количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги:

5 000 000 штук, 1 000 (Одна тысяча) рублей - номинальная стоимость каждой бумаги в дату начала размещения. 

 

2.6. способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка

 

2.7. срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок определения этого срока:

Дата начала размещения Облигаций определена решением единоличного исполнительного органа Эмитента (12.02.2021).

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия решения о переносе (об изменении) даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения.

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

-          26 сентября 2021 года;

-          дата размещения последней Облигации данного выпуска.

Срок размещения Облигаций не может быть позже 26 сентября 2021 года. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске и Проспект ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном законодательством. При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.

 

2.8. форма оплаты размещаемых ценных бумаг: денежные средства

2.9. цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Единоличным исполнительным органом установлена единая цена размещения Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей (по номинальной стоимости в дату начала размещения Облигаций)

 

Начиная со второго дня размещения облигаций, покупатель при приобретении облигаций уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по облигациям, определяемый по следующей формуле:

 

При приобретении  облигации в течение 1-го  купонного периода:

НКД1 = Ni1 * C1 * (T – T0) / (365 * 100%), где:

 

НКД1 - накопленный купонный доход (в рублях) при приобретении облигации в течение 1-го купонного периода;

Ni1- номинальная стоимость облигации в дату i, рассчитывается с точностью до копеек в соответствии с правилами математического округления на каждую календарную дату Расчетного месяца по формуле (1.1);

С1 - размер процентной ставки купона на первый купонный период (в процентах годовых);

T – дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

 

При приобретении  облигации в течение 2-го купонного периода:

 

НКД2=  Ni1* C2*(T – T2) / (365 * 100%), где

 

НКД 2 - накопленный купонный доход (в рублях)  при приобретении облигации в течение 2-го купонного периода;

Ni1- номинальная стоимость  облигаций в дату i, рассчитывается с точностью до копеек в соответствии с правилами математического округления на каждую календарную дату Расчетного месяца по формуле (1.1)

С2 - размер процентной ставки купона на второй  купонный период (в процентах годовых);

T – дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T2  - дата начала 2-го  купонного периода.

 

Во избежание сомнений:

1)  разницы  (T – T0) и (T – T2)  исчисляются в количестве календарных дней;

2) приобретением Облигаций в течение 1-го купонного периода считается сделка, совершенная в период  с 1-го по 181-й день включительно.

 

Величина НКД в расчете на одну облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

 

Процентная ставка по первому купонному периоду – 5,85% годовых

Процентная ставка по второму купонному периоду – 5,85% годовых

 

2.10 орган управления эмитента, принявший решение об установлении цены размещения ценных бумаг или порядке ее определения, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение, в случае если указанным органом является коллегиальный орган управления эмитента.

Единоличный исполнительный орган эмитента (Директор) «10» февраля 2021 г. принял решение об установлении цены размещения облигаций (Приказ № НКК-ПР-2021-5 от «10» февраля 2021 г.)

 

 

3. Подпись

3.1. Директор АО «Новая концессионная компания»

 

 

М.В.Плахов

 

 

(подпись)

 

(И.О. Фамилия)

 

3.2. Дата

10

февраля

20

21

г.

М.П.