10.02.2021 Сообщение о существенном факте о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерное общество «Новая концессионная компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «Новая концессионная компания»

1.3. Место нахождения эмитента

Г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1137746873406

1.5. ИНН эмитента

7726730225

 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

15630-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33731

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

 

10.02.2021

 

2. Содержание сообщения

 

о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

 

2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса Б2 с индексируемым номиналом с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев.

 

2.2. государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 4-12-15630-А от 28.10.2019 г.

 

2.3. орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган - Директор эмитента

 

2.4. дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «10» февраля 2021 г.

 

2.5. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: 10.02.2021 г. Приказ Директора № НКК-ПР-2021-5 от «10» февраля 2021 г.

 

2.6. отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

 

 

купонный период

Дата начала купонного периода

Дата окончания купонного периода

Кол-во дней купонного периода

1

12.02.2021

13.08.2021

182

2

13.08.2021

10.02.2022

182

3

10.02.2022

10.08.2022

182

4

10.08.2022

07.02.2023

182

5

07.02.2023

07.08.2023

182

6

07.08.2023

04.02.2024

182

7

04.02.2024

03.08.2024

182

8

03.08.2024

31.01.2025

182

9

31.01.2025

31.07.2025

182

10

31.07.2025

28.01.2026

182

11

28.01.2026

28.07.2026

182

12

28.07.2026

25.01.2027

182

13

25.01.2027

25.07.2027

182

14

25.07.2027

22.01.2028

182

15

22.01.2028

21.07.2028

182

16

21.07.2028

18.01.2029

182

17

18.01.2029

18.07.2029

182

18

18.07.2029

15.01.2030

182

19

15.01.2030

15.07.2030

182

20

15.07.2030

12.01.2031

182

21

12.01.2031

12.07.2031

182

22

12.07.2031

09.01.2032

182

23

09.01.2032

08.07.2032

182

24

08.07.2032

05.01.2033

182

25

05.01.2033

05.07.2033

182

26

05.07.2033

02.01.2034

182

27

02.01.2034

02.07.2034

182

28

02.07.2034

30.12.2034

182

29

30.12.2034

29.06.2035

182

30

29.06.2035

27.12.2035

182

31

27.12.2035

25.06.2036

182

32

25.06.2036

23.12.2036

182

33

23.12.2036

22.06.2037

182

34

22.06.2037

20.12.2037

182

35

20.12.2037

19.06.2038

182

36

19.06.2038

17.12.2038

182

37

17.12.2038

16.06.2039

182

38

16.06.2039

14.12.2039

182

39

14.12.2039

12.06.2040

182

40

12.06.2040

10.12.2040

182

41

10.12.2040

09.06.2041

182

42

09.06.2041

07.12.2041

182

43

07.12.2041

06.06.2042

182

44

06.06.2042

04.12.2042

182

45

04.12.2042

03.06.2043

182

46

03.06.2043

01.12.2043

182

47

01.12.2043

30.05.2044

182

48

30.05.2044

27.11.2044

182

49

27.11.2044

27.05.2045

182

50

27.05.2045

24.11.2045

182

51

24.11.2045

24.05.2046

182

52

24.05.2046

21.11.2046

182

53

21.11.2046

21.05.2047

182

54

21.05.2047

18.11.2047

182

55

18.11.2047

17.05.2048

182

56

17.05.2048

14.11.2048

182

57

14.11.2048

14.05.2049

182

58

14.05.2049

11.11.2049

182

 

2.7. общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

 

Процентная ставка по первому купонному периоду: 5,85% годовых.

Процентная ставка по второму купонному периоду: 5,85 % годовых.

Общий размер дохода, подлежащего выплате по Облигациям (а также в расчете на одну Облигацию) класса «Б2» по каждому купонному периоду (1-58) определить на текущую дату  не представляется возможным ввиду отсутствия данных по номинальной стоимости ценных бумаг в дату выплаты j-го купона, рассчитанной в соответствии с формулой (1.1) и (1.2);

 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду с 1-ого купонного периода до окончания 19-ого купонного периода производится по следующей формуле:

КД j= Cj * Ni1* (Tj – Tj-1) / (365 * 100%), где

j –  номер соответствующего купонного периода с -1го до окончания 19-ого купонного периода

КД j - величина купонного дохода по каждой Облигации, рассчитываемая с 1-го  до окончания 19-ого купонного периода

Ni1 – номинальная стоимость одной облигации в дату выплаты j-го купона, рассчитанная в соответствии с формулой (1.1);

Cj - размер процентной ставки по j-му купону (в процентах годовых);

Tj - дата окончания j-го купонного периода Облигаций;

Tj-1 - дата начала j-го купонного периода Облигаций.

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду Начиная с 20-ого купонного периода по 58-ой купонный период включительнопроизводится  по следующей формуле:

КДk= Ck * Ni2 * (Tk – Tk-1) / (365 * 100%), где

k  -номер соответствующего купонного периода с начиная с 20-ого купонного периода по 58-ой купонный период включительно.

КДk - величина купонного дохода на одну Облигацию рассчитываемая начиная с 20-ого купонного периода по 58-ой купонный период включительно

Ni2  - непогашенная часть номинальной стоимости облигации в дату выплаты k-го купона, рассчитывается в соответствии с формулой (1.2)

Ck - размер процентной ставки по k-му купону (в процентах годовых);

Tk - дата окончания k-го купонного периода Облигаций;

Tk-1 - дата начала k-го купонного периода Облигаций

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпусков в дату начала размещения   облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей.

 

Для каждой даты, следующей за датой начала размещения облигаций с 1-ого купонного периода до окончания 19-ого купонного периода, номинальная стоимость облигации рассчитывается по формуле:

 

Ni1 = Nbase * Ii   ,  (1.1)

 

где:

i - календарная дата;

Ni1  - номинальная стоимость облигации в дату i, рассчитывается с точностью до копеек в соответствии с правилами математического округления на каждую календарную дату Расчетного месяца;

Nbase - номинальная стоимость   облигаций в дату начала размещения   облигаций,

Nbase = 1 000 (Одна тысяча) рублей;

Ii  -  индекс приведения номинальной стоимости облигаций в дату i, рассчитывается в соответствии с формулой (2)

 

Начиная с 20-ого купонного периода по 58-ой купонный период включительно и до даты полного погашения, непогашенная часть номинальной стоимости облигации рассчитывается по формуле:

 

Ni2 = Nbase * Ii*(100% - 2,5 %*(k-19))(1.2)

 

где:

Ni2  - непогашенная часть номинальной стоимости облигации в дату i, рассчитывается с точностью до копеек в соответствии с правилами математического округления на каждую календарную дату Расчетного месяца;

i - календарная дата;

Nbase - номинальная стоимость   облигаций в дату начала размещения   облигаций,

Nbase = 1 000 (Одна тысяча) рублей;

Ii  -  индекс приведения номинальной стоимости  облигаций в дату i, рассчитывается в соответствии с формулой (2)

k – порядковый номер купонного периода, на который приходится календарная дата расчета непогашенной части номинальной стоимости, начиная  с 20-го и заканчивая 58-м.

 

 

 Ii = INDEXi / INDEXbase  (2)

  

где:

Ii - индекс приведения номинальной стоимости   облигаций в дату i. Значение Ii определяется с точностью до пяти знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления. Индекс приведения номинальной стоимости   облигаций в дату начала размещения   облигаций равен «1.00000»;

 

Индексированная номинальная стоимость каждой облигации не может быть меньше ее номинальной стоимости на дату начала размещения таких облигаций с учетом ее погашения (амортизации).


Если   Ii - индекс приведения номинальной стоимости  облигаций в дату i принимает значение меньше «1.00000», то для расчетов номинальной стоимости облигаций  (Ni1), непогашенной части номинальной стоимости облигации (Ni2) в дату i  принимается значение Ii равное «1.00000»

 

 

INDEXbase - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации к среднегодовым ценам 2000 г., рассчитанный в дату начала размещения облигаций с точностью до пяти знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления. Значение INDEXbase определяется по формуле (3), где в качестве даты i используется дата начала размещения   облигаций;

 

 

INDEXi = REF _CPIM(i)-4 +(RER _CPIM(i)-3 – REF _CPIM(i)-4) * (n – 1) / d(i),    (3)

                                                    

где

INDEXi- индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации к среднегодовым ценам 2000 г., рассчитанный по формуле (3) в дату i с точностью до пяти знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления;

n - порядковый номер календарной даты i в соответствующем месяце (ранее и далее – Расчетный месяц);

 

M (i) - порядковый номер Расчетного месяца для даты i;

M (i) 3 - порядковый номер месяца за три месяца до Расчетного месяца для даты i. В случае если дата i приходится на январь, февраль и март, то используются значения за октябрь, ноябрь и декабрь предыдущего года соответственно;

M (i) 4 - порядковый номер месяца за четыре месяца до Расчетного месяца для даты i. В случае если дата i приходится на январь, февраль, март и апрель, то используются значения за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь предыдущего года соответственно;

d (i) - количество дней в Расчетном месяце даты i.

 

REF_CPIM(i)-kиндекс потребительских цен в Российской Федерации на товары и услуги к среднегодовым ценам 2000 г. за месяц (M(i)–k), опубликованный федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета, формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, а также в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации, по контролю в сфере официального статистического учета (далее – уполномоченный орган) на странице в сети Интернет по адресу: www.gks.ru;

 

M(i)–k - порядковый номер месяца за k (k=3, 4) месяцев до Расчетного месяца для даты i. В случае если дата i приходится на январь, февраль, март и апрель, то используются значения за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь предыдущего года соответственно.

 

В случае отсутствия опубликованного уполномоченным органом значения REF_CPIM(i)-kза два рабочих дня до начала Расчетного месяца, значение REF_CPIM(i)-kопределяется по формуле:

 

REF_CPIM(i)-k = REF _CPIM(i)-k-1 * (REF_ CPIM(i)-k-1 / REF_CPIM(i)-k -2 ),        (4)                                                          

 

Процентная ставка по первому купонному периоду: 5,85% годовых.

Процентная ставка по второму купонному периоду: 5,85 % годовых.

 

 

Cтавка купона с 3-го по 58-й определяется по формуле:

 

 = Ставка доходности - Rj , если Ej = 1, где:

– ставка купона для j-го купонного периода в процентах годовых;  

Ставка доходности по облигациям определена на уровне 9,3% годовых.

Rj – накопленный индекс потребительских цен, рассчитываемый по формуле:

 

Rj = ((CPIM(i)-15/100 * CPIM(i)-14/100 * CPIM(i)-13/100 * CPIM(i)-12/100 * CPIM(i)-11/100 * CPIM(i)-10/100 * CPIM(i)-9/100 * CPIM(i)-8/100 * CPIM(i)-7/100 * CPIM(i)-6/100 * CPIM(i)-5/100 * CPIM(i)-4/100) – 1) * 100%

где:

i – дата определения купона

M (i) – месяц определения купона

CPIM(i)-15 - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за месяц, за 15 месяцев до месяца определения ставки купона

CPIM(i)-14 - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за месяц, за 14 месяцев до месяца определения ставки купона.

CPIM(i)-13 - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за месяц, за 13 месяцев до месяца определения ставки купона.

CPIM(i)-12 - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за месяц, за 12 месяцев до месяца определения ставки купона.

CPIM(i)-11 - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за месяц, за 11 месяцев до месяца определения ставки купона.

CPIM(i)-10 - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за месяц, за 10 месяцев до месяца определения ставки купона.

CPIM(i)-9 - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за месяц, за 9 месяцев до месяца определения ставки купона.

CPIM(i)-8 - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за месяц, за 8 месяцев до месяца определения ставки купона.

CPIM(i)-7 - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за месяц, за 7 месяцев до месяца определения ставки купона.

CPIM(i)-6 - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за месяц, за 6 месяцев до месяца определения ставки купона.

CPIM(i)-5 - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за месяц, за 5 месяцев до месяца определения ставки купона.

CPIM(i)-4 - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за месяц, за 4 месяцев до месяца определения ставки купона.

 

Индексы потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за соответствующий месяц публикуются на сайте https://www.gks.ru/price

 

В случае, если Rjпринимает значение меньше 0%, значение Rj принимается равным 0%.

Ej – накопленное превышение инфляции над ставкой доходности.

Значения E1 и E2 принимаются равными 1.

Для j большего или равного 3 Ej рассчитывается по формуле:

 

Ej = Ej-1 * (1 + (Rj – Ставка доходности)/100)

 

В случае, если Ej принимает значение меньше 1, значение Ej принимается равным 1.

Если значение Ej больше единицы, значение  принимается равным 0,01%

В случае, если  принимает значение менее 0,01%, значение  принимается равным 0,01%.

 

Ставка по 3-58 купонным периодам определяется в соответствии с вышеуказанным порядком Директором АО «Новая концессионная компания» не позднее чем за 2 (два) дня до начала соответствующего купонного периода.

 

2.8. форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.

2.9. дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

 

2.10. дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

купонный период

Дата начала купонного периода

Дата окончания купонного периода

(дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено)

1

12.02.2021

13.08.2021

2

13.08.2021

10.02.2022

3

10.02.2022

10.08.2022

4

10.08.2022

07.02.2023

5

07.02.2023

07.08.2023

6

07.08.2023

04.02.2024

7

04.02.2024

03.08.2024

8

03.08.2024

31.01.2025

9

31.01.2025

31.07.2025

10

31.07.2025

28.01.2026

11

28.01.2026

28.07.2026

12

28.07.2026

25.01.2027

13

25.01.2027

25.07.2027

14

25.07.2027

22.01.2028

15

22.01.2028

21.07.2028

16

21.07.2028

18.01.2029

17

18.01.2029

18.07.2029

18

18.07.2029

15.01.2030

19

15.01.2030

15.07.2030

20

15.07.2030

12.01.2031

21

12.01.2031

12.07.2031

22

12.07.2031

09.01.2032

23

09.01.2032

08.07.2032

24

08.07.2032

05.01.2033

25

05.01.2033

05.07.2033

26

05.07.2033

02.01.2034

27

02.01.2034

02.07.2034

28

02.07.2034

30.12.2034

29

30.12.2034

29.06.2035

30

29.06.2035

27.12.2035

31

27.12.2035

25.06.2036

32

25.06.2036

23.12.2036

33

23.12.2036

22.06.2037

34

22.06.2037

20.12.2037

35

20.12.2037

19.06.2038

36

19.06.2038

17.12.2038

37

17.12.2038

16.06.2039

38

16.06.2039

14.12.2039

39

14.12.2039

12.06.2040

40

12.06.2040

10.12.2040

41

10.12.2040

09.06.2041

42

09.06.2041

07.12.2041

43

07.12.2041

06.06.2042

44

06.06.2042

04.12.2042

45

04.12.2042

03.06.2043

46

03.06.2043

01.12.2043

47

01.12.2043

30.05.2044

48

30.05.2044

27.11.2044

49

27.11.2044

27.05.2045

50

27.05.2045

24.11.2045

51

24.11.2045

24.05.2046

52

24.05.2046

21.11.2046

53

21.11.2046

21.05.2047

54

21.05.2047

18.11.2047

55

18.11.2047

17.05.2048

56

17.05.2048

14.11.2048

57

14.11.2048

14.05.2049

58

14.05.2049

11.11.2049

 

 

 

 

3. Подпись

3.1. Директор АО «Новая концессионная компания»

 

 

 

М.В.Плахов

 

 

(подпись)

 

(И.О. Фамилия)

 

3.2. Дата

10

февраля

20

21

г.

М.П.